臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司(以下稱“愷貝公司”)因資不抵債、不能清償?shù)狡趥鶆?wù)向費縣人民法院申請破產(chǎn)重整;山東宏瑞鐳射科技有限公司(下稱“宏瑞公司”)因資不抵債、不能清償?shù)狡趥鶆?wù)向費縣人民法院申請破產(chǎn)清算。2018年7月17日,費縣人民法院依法裁定受理愷貝公司破產(chǎn)重整、宏瑞公司破產(chǎn)清算,并于同日指定臨沂銘誠企業(yè)清算事務(wù)所有限公司擔(dān)任上述兩家公司的管理人(下稱“管理人”)。
管理人在債權(quán)申報以及審計、評估過程中發(fā)現(xiàn),愷貝公司和宏瑞公司法人人格高度混同,并在生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)、人員、管理等方面發(fā)生實質(zhì)性混同,于2018年9月24日向費縣人民法院提出申請,申請將上述兩家公司合并破產(chǎn)重整。
2018年9月27日,費縣人民法院依法裁定愷貝公司和宏瑞公司合并破產(chǎn)重整。
為維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益,實現(xiàn)重整成功,管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定,公開招募重整投資人。現(xiàn)將招募事項公告如下:
一、企業(yè)概況
(一)基本信息
臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司成立于2006年5月10日,個人獨資有限責(zé)任公司,住所地費縣南外環(huán)路東段泉子山前,法定代表人許學(xué)湘;注冊資本1370萬;經(jīng)營范圍:包裝裝潢印刷品印刷【有效期限以許可證為準(zhǔn)】;紙箱、紙板制作銷售(不含原材料生產(chǎn)加工)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】。
(二)資產(chǎn)概況
根據(jù)評估報告顯示,截至評估基準(zhǔn)日2018年7月17日的評估結(jié)果為:愷貝公司資產(chǎn)的評估價值為51,710,404.12。
(二)負(fù)債概況
截止2018年7月17日,愷貝公司負(fù)債總額為112,637,835.45。
上述金額會根據(jù)債權(quán)申報等情況發(fā)生變化。
二、投資人的基本條件
(一)具有較高社會責(zé)任感和良好商業(yè)信譽(yù)的企業(yè)法人或自然人;
(二)具有足夠的資金實力進(jìn)行重整投資,能在合理時間支付清償資
金,并具有相應(yīng)的證明;
(三)具有企業(yè)管理相關(guān)經(jīng)驗,擁有與愷貝公司相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營管理能力。
前述條件描述,僅為本重整案投資人遴選的最低限制性條件,并非管理人對符合該等條件的投資人必然參與重整的承諾。
三、投資人招募流程
(一)報名。意向投資人向管理人報名。
(二)評審。管理人將于報名結(jié)束后在費縣人民法院監(jiān)督下,按照出價高低、支付方式、支付期限、履約能力、履約保障等指標(biāo),對報名意向投資人進(jìn)行評審,確定重整方。
(三)簽訂重整投資協(xié)議。在選定重整方后,管理人將遴選情況報告法院,并與重整方簽訂重整投資協(xié)議。
四、意向投資人需向管理人提交的材料
(一)提交材料
1、意向重整投資申請書;
2、投資人簡介,包括但不限于:(1)投資人基本情況,如公司成立日期、注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模等,或自然人身份情況,如從事職業(yè)、收入來源等;(2)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書或自然人身份證復(fù)印件,以上復(fù)印件提交時均需與原件進(jìn)行核對;(3)投資人資信說明,如財務(wù)狀況、資金實力證明等;(4)投資人相關(guān)經(jīng)驗證明;
3、重整計劃方案。包括但不限于:資金來源、經(jīng)營方案、受償方案、重整計劃的執(zhí)行期限、監(jiān)督期限等。
4、委托他人辦理的需提交書面授權(quán)委托書及受托人身份證明、聯(lián)系方式等;
(二)兩個或兩個以上的投資人聯(lián)合參與本次招募活動的,需提交相應(yīng)的合作協(xié)議書,且各投資人均須按以上要求提交材料。
(三)參選人未在截止日前按要求提交完整報名材料的,管理人不確認(rèn)其參選資格。
(四)本招募公告并不當(dāng)然替代意向重整投資人的盡職調(diào)查。投資人遞交報名材料并獲得管理人確認(rèn)之后,可對愷貝公司開展盡職調(diào)查;同時投資人也可向管理人申請實地調(diào)查。
五、繳納保證金
1、重整意向投資人需交納保證金人民幣200萬,用于作為簽署和履行重整計劃的擔(dān)保。投資人應(yīng)在報名時將重整保證金匯入管理人指定的銀行賬戶。投資人未按時足額繳納保證金的,自動喪失候選人資格。
投資人被確定為重整方后,其繳納的保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金,未被確定的投資人保證金無息退還。
投資人拒不簽訂《重整投資協(xié)議》或者簽訂《重整投資協(xié)議》后不履行協(xié)議義務(wù)的,繳納的保證金不予退還。重整方在與管理人簽訂《重整投資協(xié)議》后、法院裁定批準(zhǔn)重整計劃草案前,單方面退出的,管理人有權(quán)沒收重整方所繳納的全部保證金。
重整保證金在管理人賬戶管理期間所產(chǎn)生的法定孳息(利息)列入破產(chǎn)財產(chǎn);管理人依招募程序沒收的保證金列入破產(chǎn)財產(chǎn)。
2、管理人指定的保證金賬戶為:
戶 名:臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司管理人
開戶行:日照銀行股份有限公司臨沂費縣支行
賬 號:810500201421003791
六、時間、地點及聯(lián)系方式
(一)報名截止時間:2018年11月29日下午17點。
(二)開標(biāo)時間:2018年11月30日下午16點。
(三)開標(biāo)地點:臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司管理人辦公室
(四)聯(lián)系方式:
管理人聯(lián)系人:李律師
聯(lián)系地址:山東省費縣南外環(huán)路東段泉子山前
(臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司管理人辦公室)
郵編:273400
聯(lián)系電話:15753976367 13954959766
七、招募工作相關(guān)問題的說明
(一)中止或撤回招募計劃
如出現(xiàn)影響愷貝公司重整的重大事項或費縣人民法院提出要求,管理人可以中止或撤回本招募計劃。本招募計劃中止或撤回的,管理人無需對投資人所投入的工作進(jìn)行任何補(bǔ)償。
(二)解釋權(quán)
本招募文件由愷貝公司管理人編制,解釋權(quán)屬于本管理人。
臨沂市愷貝印刷包裝有限責(zé)任公司管理人
二零一八年十一月十八日